Balance PC

Balance Excel PC

Destinataires :

  • La licence BALANCE est destinée aux contrôleur de gestion et aux cabinets de conseil et aux entreprises.
  • Elle est attribuée pour une seule entité juridique et autorise la réalisation multiple de dossier.
  • 2 niveaux d’utilisation : Utilisateur et Manager

Objectifs :

  •  Contrôler et mettre en forme la balance ou les balances analytiques extraite(s) de la ou des comptabilité(s).
  •  Consolider, concaténer et rendre homogènes différentes balances extraites.
  •  Intégrer les encourts, traiter et convertir économiquement les différentes balances importées.
  •  Rapprocher les informations comptables retraitées avec le budget pour constater les écarts mensuels et cumulés.
  •  Formaliser ses écarts pour les communiquer et permettre l’actualisation et l’adaptation de la stratégie de l’entreprise.

Préalable :

  • Pour les DOM, TOM et Pays étrangers, il est indispensable d’actualiser les paramètres environnement Windows (Panneau de configuration => Régions).
  • Les formats Date seront jj/mm/aa et le séparateur décimal devra être une virgule .

Découverte :

L’application est constituée des feuilles suivantes :

  • BALANCE : 1) – Importation, Initialisation, Contrôle cohérence, Synthèse et Tri critères Balance.
  • BALANCE : 2) – Extraction Sections et Comptes & intitulés Balance.
  • BALANCE : 3) – Table de conversion et conversion manuelle ou automatique Balance.
  • BALANCE : 4) – Balance retraitée.
  • BALANCE : 5, 6 et 7) – Extraction, filtres et retraitement par critères de la balance.
  • PRISE EN MAIN : présentation et paramétrage.
  • PERSO : pour développer vos tableaux, graphiques en liaison avec Decid
  • BAL M1 à BAL M12 : Importation, filtres, calcul et stockage des Balances mensuelles simples ou concaténées
  • Rubriques : Code Analytique | Compte | Libéllé compte | Soldes

Conseil :

  • 2 niveaux d’utilisation : Accès Utilisateur et accès Manager
  • Faites le tour de toutes les feuilles en commençant par la feuille “Prise en main" afin de prendre connaissance du contenu globale de la démarche.
  • Prenez connaissance du contenu et des liens d’accès directs du Ruban personnalisé Excel.
  • Découvrez les fonctionnalités intégrées dans le menu contextuel (Bouton Droit) de la souris (Feuille Balance).
  • Utilisez la barre d’outils d’accès rapide spécifique à positionner de préférence en dessous du ruban.

Paramétrage

Initialisation du projet :

  • RUBAN – Rubrique Démarrage – Paramétrage
    – Saisir la date de départ de votre exercice.
    – Noter signe Produits Balance comptable.(- ou +)
  • DOSSIER :
    – Saisir les différentes rubriques du Dossier.
  • INFO : (Onglet Accueil)
    – Prendre connaissance de la rubrique.
  • MANAGER : (Onglet Accueil)
    – Après saisie Mot de Passe : Prendre connaissance des choix de la rubrique Maintenance.
  • OPTIONS EXCEL : (Onglet Accueil ou Bouton droit souris sur page Balance))
    – Choisir vos critères d’environnement et Zoom pour l’application.

Conseil :

  • Entrainez-vous avec la Balance Test, saisie dans la Feuille Bal M1.
  • Supprimez cette Balance et sauvegardez sous votre intitulé (afin de conserver une version vierge).
  • Puis sauvegardez à nouveau le fichier sous le nom de votre Dossier.

Traitement

Export de votre ou vos balances analytiques comptables:

  • Mise en forme des balances extraites avec les rubriques :

Code Analytique | Compte | Libellé compte | Soldes

  • Copier dans l’application cette balance dans la feuille du mois considéré.
  • Intégrer dans cette feuille les éventuels encours
  • Calculer le solde de cette balance.

Import , initialisation et contrôle cohérence :

  • Dans la feuille Balance : Importer la balance du mois considéré.
  • Initialiser, contrôler la cohérence de la balance et afficher la synthèse de cette balance.
  • Extraire les sections analytiques ainsi que la liste des comptes comptables et intitulés.
  • Convertir économiquement cette balance en fonction d’une table de conversion à établir.
  • Analyser, filtrer, sous totaliser la balance retraitée en fonction des DAS et ou critères choisis.

Conseils :

    • ATTENTION les encours intégrés devront être retraités et retirés de la balance cumulée du mois suivant ! .

Plaquette de présentation (pdf) avec modalités et formalités d’acquisition.

Tarif : 480 €

      • Paiement en ligne sécurisé via le CIC-Crédit mutuel.
      • Expédition de l’application à réception du règlement.

Boutique de démonstration à des fins de test - aucune commande ne doit être remplie. Ignorer